Планирование денежных средств

Если предприятие состоит из нескольких подразделений, то для обеспечения деятельности каждого из них требуются денежные расходы.

Денежные расходы, а также поступления контролируются финансовой службой или бухгалтерией предприятия. Все другие подразделения могут подавать заявки на расходование денежных средств в адрес контролирующей службы.

Конфигурация автоматизирует процесс оперативного планирования денежных средств. Для решения этой задачи используется двуступенчатая схема оформления денежных операций.

Первая ступень — это регистрация в информационной базе намерения об изменении состояния денежных средств и взаиморасчетов. Намерения регистрируются путем ввода в информационную базу заявок на расходование денежных средств и запланированных поступлений денежных средств.

Вторая ступень — это регистрация в информационной базе факта платежа, который приводит к изменению состояния денежных средств и взаиморасчетов.

Схема "Финансы"

Заявки на расходование денежных средств формируют спрос на деньги со стороны подразделений предприятия.

При заполнении заявки предусмотрена возможность резервирования денежных средств в указанном месте хранения (на расчетном счете или в кассе). Естественно, что при регистрации платежа по заявке производится автоматическое снятие резерва.

К резервированию в заявке доступны не только имеющиеся в фактическом наличии денежные средства, но и запланированные к поступлению. Сведения о денежных средствах, запланированных к поступлению, вводятся в информационную базу пользователями по мере получения соответствующей подтверждающей информации.

Денежные средства, запланированные к поступлению, вводятся документами "Планируемое поступление денежных средств" по мере получения соответствующей подтверждающей информации.

В качестве исходной информации для планирования поступления денежных средств можно рассматривать телефонный звонок клиента с подтверждением оплаты счета предприятия или, например, платежное поручение, полученное от клиента по факсу — пока не получено банковской выписки, такое платежное поручение не может означать фактического зачисления денежных средств на расчетный счет предприятия, но формировать заявки в расчете на эти деньги уже можно.

Для просмотра сводной информации о заявках на расходование и планируемых поступлениях денежных средств, для анализа возможности исполнения оперативных финансовых планов предназначен отчет "Платежный календарь".

Дальше >>
Предыдущий <<

Новости

22.03.2012 Единый бесплатный семинар «1С»
4 апреля 2012г. в г. Минск

19.03.2012 О проведении вебинара по продукту «1С:Документооборот»
30 марта 2012 г.

07.03.2012 Поздравляем милых дам с 8 Марта!

Все новости
Изменения в релизе 1С:Бухгалтерия 7.7

Статьи

13.09.2011 Качественное абонентское обслуживание становится еще удобней.
Быстрая реакция квалифицированных специалистов и индивидуальный подход к каждому клиенту.

16.03.2011 Обзор основных вариантов работы программ 1С:Предприятие по Интернет.
Обзор "offline" и "online" вариантов работы 1С:Предприятие по Интернет. Обмен данных, удаленный доступ, терминальный режим, «тонкий клиент» и веб-клиент 1С.

09.03.2011 Как сэкономить при автоматизации предприятия?
Как получить максимальный эффект от внедрения информационных систем и при этом затратить минимум средств?

Все статьи